公司将按照事实情况进行调查，并处理相应的责任问题。同时会适时的修改完善审查工作流程。第五章结束条款1.本制度经过公司管理层讨论批准。发生特殊问题需在本制度的规章下和审查人员星期前，加强对投资的完整性、合理性、包容性、稳定性和收益性进行管理控制。
财务管理制度
第一章 总则
为了保障公司财务管理的规范性和有效性，本制度制定。本制度下所称经理指相关职能部门经理，本制度下所指公司指本公司。
第二章 资产管理制度
一、资产管理的目标
1.保护公司的资产安全。
2. 提升公司资产使用效率。
3. 确保公司资产信息的真实性、完整性、可靠性。
二、资产管理的职责
1. 资产设备管理人员应按照设备保养计划进行设备维护和保养，并做好维护记录。
2. 财务部门工作人员应按照管理权限，并按照各部门需求实施具体的原则与要求。
3. 库房工作人员应按照公司领用流程发放、接收相关的资产设备。
4. 各部门经理应当按照相关规定做好使用者关注的设备及资产线存放的管理。
5. 资产设备管理应当按照公司的相关政策和规定，以及国家法律法规做好资产外部检验、验收、保养和退役的相关手续。
6. 为保障公司资产安全，公司成员有权就所发现设备异常现象及资产破损进行汇报。公司将按照事实情况进行调查，并处理相应的责任问题。
三、 资产设备管理的要求
1. 设备使用负责人应当加强对资产设备的安全使用管理，制定相应的工作计划，定期提出设备提早检修的方案，减少损坏和故障。
2. 确保设备的完好和数据的安全，实现设备使用效果的最大化。
3. 制定参照出资标准和相关规章制度，以达到资产线存放的完整可靠。
4. 细化资产管理的各项操作规定，并进行完整记录。
四、 资产管理制度的体现
1. 建设电脑数据防切割、防盗窃等一系列安全策略措施，为资产保障提供保障。
2. 按照公司发出的政策文件，提出各部门资产设备保管要求。 贵重物品、资产设备要统一存放，进行专门保管，并以此做好设备存放管理。
3. 拟订出现设备故障的解决方案，并传达到负责人名下，将问题进行及时解决。
五、 资产管理的效果
1. 门控安排设备，增加公司资产起始值。
2. 有效节约设备的开销，并提升资产的使用效能。
3. 财务部可以依照实际情况反向调配经费，以达到投资合理优化的目标。
第三章 收支管理制度
一、收支管理的目的
１.确保收支管理的合法性， 从源头把控资金操作， 以保障企业资金的安全和稳定性。
２. 确保公司收支信息的真实性、可靠性。
二、收支管理的职责
1.财务部门司职公司全部财务管理工作， 负责全面监督、控制收支支出的工作， 并要做好与外部银行、会计师、税务机构的管理工作。
2. 各部门经理应当遵从政策规定， 按规定报销公司经济事务发生的费用， 权利货 仓储事务的职员要认真履行负责职责，健全收支信息管理流程。
3. 收支管理需要遵从相关法规法律的规章制度，并按照规章制度实施。
三、收支管理要求
1.采用现金的收支，应当按照公司领用及收费的流程进行，且需提供强制凭证。
2. 在收支管理的过程中，应视情形设定人员职责函数和权限， 以及相关制度的明确。
3. 收支管理制度中所存放的资金与账目需要匹配， 一致性。
4. 审计部门可以对公司进行巡视和检查，汇报管理。区域部门需要配合运营。
四、收支管理的实施
1. 公司成员不经许可， 社交上班时间禁止招待或接收的事件需汇报公司。
2. 审计等部门要确保信息安全，已审计的信息不能提供给任何外部或公司成员。
3. 股东及其他经济利益相关方有权查看公司所提供的财务报告，并保护相关的信息权利。
第四章 审计管理制度
一、审计管理的目的
1. 保障企业财务的稳固性和可靠性，以及顺畅的信息审核和管理。
2. 采用独立的审计机构对公司资产和财务状况进行审计，确保审计过程真实透明。
二、审计管理的职责
1.公司成员按照工作职责和管理权限进行审视管理工作，反映出审查的真实情况。
2. 审计部门根据财务要求和政策规章制度，进行管理执行审核，批准和执行计划任务。
3. 审计部门具体职责： 按期进行企业财务审计； 制定企业验收计划; 协助做好省内外财务、税务等事务问题管理； 报告定期委员会和行政委员会，提出一系列有关问题和措施计划。
三、审计管理要求
1. 按照国家法律法规、财务规定、企业发展计划、经营情况和世界上内容合理性等进行测评分析。
2. 技术人员应当加强对审查文件的及时处理和提供有效帮助。
3. 在审查管理的过程中，应视情形制定标准，并加强对采用了创新的独立审查方法的判断。
4. 审计体系需要拥有独立的经济利益和保密权利。
四、审计管理的操作流程
1. 审计部门需要先行制定财务审计的详细计划，计划原则要遵行财务审核管理原则， 提高质量，确保管理结果的真实性有效性。
2. 按照企业要求和审计部门需要，对财务台帐、买卖证书、会计凭证和相关管理文件进行记录。
3. 对涉及到审计管理的相关人员报销管理的现金进行核查， 反映呈现贵重的管理内容，对于坐班处理的异议情况，要提出合理解决方案，遵照实际情况拟定管理审核计划。
5. 按照情况要求，展开相关审计工作，在完成工作后对于管理统计结果等进行反馈，进行相关批准和意见反馈。同时会适时的修改完善审查工作流程。
第五章 结束条款
1. 本制度经过公司管理层讨论批准。 为本公司财务管理的基础操作规范。 发生特殊问题需在本制度的规章下和审查人员星期前，加强对投资的完整性、合理性、包容性、稳定性和收益性进行管理控制。 在保修改制度愉快中，越来越优化制度完善财务管理流程。
