出纳主要负责以下工作:1.收款和付款管理:记录和管理公司的账户余额,处理对供应商的付款,以及收取客户的付款。
出纳主要负责以下工作:
1. 收款和付款管理:记录和管理公司的账户余额,处理对供应商的付款,以及收取客户的付款。
2. 现金管理:管理现金流,确保现金账户的准确性和安全性。
3. 账单管理:处理和管理付款账单,包括收到和处理发票、整理并归档支出凭证等。
4. 报表和分析:制作现金流量表、财务报告和分析,并向公司管理层报告财务情况。
5. 银行处理:与银行协作管理各种账户,包括支票、定期存款、贷款和信用卡。
6. 税务处理:处理各种税务问题,以确保公司满足税务规定并避免罚款。
7. 帐户管理:管理各种账户和记录交易信息,确保准确无误。
8. 预算管理:与财务团队一起协调预算策划和执行。