3.付款管理:负责企业或机构各种费用的支付,如管理费、水电费、工资、税金等。
出纳是负责企业或机构现金及银行账户的管理、收款、付款、记账和报表等工作的职业,包括如下职责:
1. 现金管理:负责现金收付、备用金及钞票零头的管理。
2. 银行账户管理:负责银行存款的日常管理及账户对账。
3. 付款管理:负责企业或机构各种费用的支付,如管理费、水电费、工资、税金等。
4. 收款管理:负责企业或机构各种收入的收款和记录。
5. 账务记录:负责对企业或机构的各种收支进行记账、核算和报告。
6. 报表制作:负责编制经济运行报表,如资金流量表、财务预算、会计准则比较表等。
7. 合规检查:负责定期检查公司财务的合规性,确保会计准则和税法的遵守。
8. 资金管理: 负责对企业的资金需求进行分析、规划和管理。