4.财务报表编制:负责日常财务报表的编制及成本控制,分析和解释财务数据提供参考。
出纳主要工作内容包括:
1. 现金管理:负责公司现金的收取、统计、储存和付出等工作,保障资金的安全性,编制日常收支流水账。
2. 银行存取款操作:负责公司银行账户的日常余额管理、支票和汇款的处理,处理各类金融结算以及办理银行账户开立与注销等工作。
3. 财务账务核对:负责公司的各项收支记录的核对和账务处理工作,时刻保持账务的准确性和完整性。
4. 财务报表编制:负责日常财务报表的编制及成本控制,分析和解释财务数据提供参考。
5. 账户管理:负责公司的各种账户的具体细节管理,包括会计账档案的归档、资产负债表和利润表的汇编,以及总账科目、明细科目的设置。
6. 支付管理:负责公司的各种支出的票据管理和支付工作,遵守财务操作规范,防范各种财务风险,及时完成各种支付操作。
7. 结算管理:主要负责与供应商、客户等方面的结算工作,及时完成应付应收款项的结算,避免财务风险。
8. 财务审计:负责公司财务的年度审计工作,为提高公司财务管理的透明度提供数据支持。