8.协助其他部门完成相关财务事务,如报销审批、财务数据的收集、查询和解释等。
会计出纳主要负责公司账务的管理和财务流程的处理,具体包括以下工作:
1. 完成财务材料的收集、录入、审核、整理和文件归档。
2. 处理公司日常流水账和银行账户,包括资金的收付和管理,银行对账等。
3. 编制管理报表,如收支对账单、财务报表、成本分析等。
4. 负责应收账款、应付账款和票据的处理,及时跟进款项回收和付款。
5. 参与公司的预算制定与执行,确保财务预算的合理性和实施。
6. 配合税务审计工作,协助完成年度税务申报和报表填报。
7. 保持与供应商、客户、银行等方面的良好合作关系,解决相关问题。
8. 协助其他部门完成相关财务事务,如报销审批、财务数据的收集、查询和解释等。
总体来说,会计出纳需要具备严谨的会计基础知识,熟悉财务流程和相关规章制度,并具备较高的责任心和沟通能力。