出纳必须将现金流量准确记录下来，以便于做出准确的预判和决策。出纳还需要维护银行等金融机构和供应商之间的良好合作关系。并按要求完成相关支付验收与程序。出纳是公司财务运作中不可或缺的一部分，必须具备准确性、保密性和专业性以确保公司财务安全和稳定运行。
企业出纳的工作内容主要包括以下几个方面：
1.管理现金流：出纳要管理公司日常现金流转情况，包括现金储备、资金入账、支出记录、资金跟踪、预算和预测等。出纳必须将现金流量准确记录下来，以便于做出准确的预判和决策。
2.处理财务运作：包括账单记账、账户对帐以及正确的分类归档。出纳还需要维护银行等金融机构和供应商之间的良好合作关系。
3.处理支付事项：负责向员工、供应商及政府等方面的款项支付。并按要求完成相关支付验收与程序。
4.协助审计：出纳需要配合公司内部审计职能，根据内部审计部门要求准备相关财务资料和开展数据分析。
5. Daily Reporting: Provide financial status of the company daily and ask for budget, check expenditures, ensure expenditures on budget.
6.执行其他财务职责：出纳需要执行一些其他财务职责，比如准备报表和汇报，处理人力资源方面的财务工作，包括员工的薪资、税务以及社会保险等方面的事宜。
出纳是公司财务运作中不可或缺的一部分，必须具备准确性、保密性和专业性以确保公司财务安全和稳定运行。
