会计出纳根据公司的财务政策和流程,负责记录、分类、核算和监控公司的财务收支,包括管理现金、银行存款、资产和负债等方面。具体的职责包括:1.维护会计账簿和记录账户余额。
会计出纳根据公司的财务政策和流程,负责记录、分类、核算和监控公司的财务收支,包括管理现金、银行存款、资产和负债等方面。具体的职责包括:
1. 维护会计账簿和记录账户余额。
2. 准备财务报告、财务预算和现金流量预测,以便管理层对公司财务状况有清晰的了解。
3. 处理应付账款、应收账款和发票等,确保及时收款和付款。
4. 确认并支付承包商和供应商的账款,监控公司现金流。
5. 监控库存和非流动资产的购买和销售,并更新公司资产负债表。
6. 实现税务申报和遵守财务法规,以确保公司遵守当地的税收规定。
总之,会计出纳是公司财务管理中不可或缺的一环,能够在确保公司资金流动性的同时,提高公司财务运营效率和优化利润率。