作为一名出纳员,主要的工作职责包括:1.管理现金及银行存款,制定现金收付计划,确保现金及银行存款安全可靠。
作为一名出纳员,主要的工作职责包括:
1. 管理现金及银行存款,制定现金收付计划,确保现金及银行存款安全可靠。
2. 财务会计处理,包括检查和核对发票、收据等财务凭证,以便打造规范准确的会计处理文化。
3. 编制现金流量表,管理公司资金预算,协助销售管理日常收支记录,监管公司财务风险,制定宏观调控策略。
4. 协调业务与银行之间的资金结算及沟通,确保资金的安全和可靠。
5. 审批和审核财务单据及报销单据等,确保公司财务管理的合规性和精细化。
6. 制定现金盘点清单和开展现金盘点工作,防止现金遗失和流失。
7. 与财务和审计部门等进行沟通,确保财务信息的正确性和真实性,协助完成审计工作。
8. 执行公司领导的其他指派工作。