出纳的工作流程是什么

7.统计报表：出纳需要按照公司要求，定期统计和汇总相关的财务数据，包括付款情况、资金流入流出情况和账户余额等，形成财务报表，供公司管理层进行决策参考。

出纳的工作流程主要包括以下几个步骤：

1. 接收收支单据：出纳需要接收来自财务部门或其他部门的收支单据，包括发票、收据、付款凭证等。

2. 核对单据：出纳需要核对每张单据的信息是否准确，并确保单据的合法性和真实性。

3. 记账处理：出纳需要将每张单据按照公司的会计制度和财务规定进行账务处理，包括记账、分类、审核等。

4. 准备付款：出纳根据财务部门或其他部门的要求，准备付款单据或支票，并核实账户余额和资金流动情况，确保每次付款的准确性。

5. 完成付款：出纳需要按照支付方式将付款发放给供应商或其他相关方，并保存好相关的付款记录和凭证。

6. 监控账户余额：出纳需要定期监控公司账户余额，并及时通报财务部门或其他相关部门。

7. 统计报表：出纳需要按照公司要求，定期统计和汇总相关的财务数据，包括付款情况、资金流入流出情况和账户余额等，形成财务报表，供公司管理层进行决策参考。