出纳是一个财务职位,主要负责记录和管理公司的收入和支出。

出纳是一个财务职位,主要负责记录和管理公司的收入和支出。具体工作内容包括:
1. 管理现金流量:日常现金的收款、付款、兑现工作,确保资金的准确、规范、安全;
2. 财务数据管理:记录和处理公司的财务清算和账目,如会计凭证、支票、现金、银行存款等;
3. 执行财务程序:根据公司规定的财务策略和流程,处理公司的财务操作、审批和授权;
4. 与银行沟通:开通账户、进行银行业务、处理资金结算等方面与相关银行进行沟通交流。
5. 与其他部门协调:与其他部门协调,保证资金的妥善支持,提供有效的财务支持,及时解决问题。
