出纳的工作岗位职责

7.参与编制和制定财务、审计、税务等相关制度，根据公司情况不断完善，确保企业财务活动顺利。

1. 管理现金账户和银行账户，负责收支、划转和核对资金流动情况。

2. 负责现金、支票、汇票、信用卡等资金收付，及时更新账簿，确保资金的准确性和安全性。

3. 按照公司程序上交财务报表及相关的财务文件，确保会计数据的完整性和准确性。

4. 定时按照公司规定进行银行结算，包括银行对账单及银行费用的支出等。

5. 负责现金管理，定期核对现金余额，并预测未来的资金需求，以确保资金的充足性。

6. 熟悉各种银行及金融业务，协商贷款利率、尽职调查等相关事宜，寻找最优解决方案。

7. 参与编制和制定财务、审计、税务等相关制度，根据公司情况不断完善，确保企业财务活动顺利。

8. 负责协助财务部门进行进项发票、销项发票等其他财务工作，并及时处理公司部门的财务报销。

9. 定期进行现金库存和账面余额的核对，做好现金盘点、查账及报表的工作。

10. 负责银行存款、取款、转账等现金管理工作，确保公司资金的安全和稳定。