出纳是会计部门中的重要职位,主要负责以下职责:1.现金管理:负责公司现金、支票、汇票等上交、兑现、存储、取款、调拨和清点工作,确保现金的安全和准确性。
出纳是会计部门中的重要职位,主要负责以下职责:
1. 现金管理:负责公司现金、支票、汇票等上交、兑现、存储、取款、调拨和清点工作,确保现金的安全和准确性。
2. 银行账户管理:负责管理公司的银行账户,包括账户开立、管理、紧密监督账户余额、支付和收款等操作。
3. 记账和报表:负责将公司交付的收支凭证整理并进行记账,生成财务报表,并按照公司制定的时间表向管理层和股东提供准确的财务信息。
4. 与客户、供应商沟通:作为一名出纳,必须与公司的客户、供应商和其它相关利益相关者进行良好的沟通、交流和协调,以确保准确无误地完成各项财务工作。
总之,出纳在公司财务管理中是一个至关重要的环节,是公司资金流动的中枢,需要具备严谨的财务管理能力、良好的沟通能力及团队合作精神。