3.银行账户管理:负责公司开立的银行账户,并对其进行管理和维护,如日常余额查询、资金划转等。
会计出纳的职责主要包括以下几个方面:
1.处理日常财务业务:对公司各项资金的收支进行记录和管理,如编制收入、支出、财务报表等。
2.现金收支管理:处理现金、支票、转账等各类收付款事项,确保公司的现金流正常。
3.银行账户管理:负责公司开立的银行账户,并对其进行管理和维护,如日常余额查询、资金划转等。
4.票据管理:根据需要开立各类票据,如支票、汇票等,并负责妥善保管和管理。
5.账务处理:负责对所有的财务单据进行处理和审核,确保财务数据的准确性和完整性。
6.税务报告:及时、准确地向税务部门提交各类税务报告,如增值税、企业所得税等。
7.信息管理:对公司各项财务信息进行归档、管理和备份,并保证机密性。
8.协作配合:与公司其他职能部门合作,协调处理公司各项财务事务。