2.负责处理公司所有的收款和付款事宜,包括支票、现金、电子转账等。
会计和出纳都是财务部门的重要职位,其职责如下:
会计职责:
1. 编制和审核财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 负责记账和核对账目,并确保会计准则和财务规定的遵守。
3. 协调预算编制和控制,监督和分析预算执行情况。
4. 监控现金流动情况,负责收入和支出的记录和控制,并及时做出各种经济决策。
5. 检查、分析和处理财务数据,制定各种财务策略和计划。
6. 与外部审计师协调,提供准确的财务信息和数据。
出纳职责:
1. 负责现金和银行帐户的管理、核对和记录。
2. 负责处理公司所有的收款和付款事宜,包括支票、现金、电子转账等。
3. 负责安排资金的实际申请和支出,确保支付的准确性、及时性和安全性。
4. 负责银行账户日常对账、余额监控、授权等事宜,与银行保持密切联系。
5. 参与现金和银行帐户的管理规范、流程管理等工作的制定。
6. 协助会计人员负责出纳业务相关的记账工作。