总之,公司出纳负责公司财务的大部分日常运营工作,是公司财务管理的重要组成部分。
公司出纳的职责主要包括以下几个方面:
1. 管理公司的银行账户,监督和记录公司的日常收支、转账、贷款等操作。
2. 处理和归档公司的账目和发票,确保公司账目的准确性和合法性,并制定有效的预算和资金计划。
3. 负责办理和维护公司的现金和支票的进出,核查现金盘点和账目核对,确保资金的安全、正确、及时性。
4. 协助负责人和财务人员进行财务数据处理和财务分析,提供有关账务和财务报表的信息,为公司发展提供决策支持。
5. 维护与银行和客户的良好关系,处理各种银行及金融机构的日常业务,确保公司与金融机构之间的合作稳定、顺畅。
总之,公司出纳负责公司财务的大部分日常运营工作,是公司财务管理的重要组成部分。