总之,公司出纳负责管理公司的资金流动和财务工作,确保公司资金的安全和有效使用。
公司出纳的职责包括:
1. 管理公司的现金流,监督和控制现金收支,保持现金流平衡;
2. 管理银行账户和资金,进行银行存取款、转账和支票付款等操作;
3. 进行日常的财务会计工作,如开具发票、填制凭证、进行记账等;
4. 管理公司的固定资产和存货清单,进行资产和存货的盘点和更新;
5. 协助公司进行财务分析和报表制作,为公司的决策提供财务信息和建议;
6. 制定和执行公司的财务制度和流程,保障公司内部控制的有效性;
7. 协助公司完成与税务、银行等外部机构的业务往来和沟通。
总之,公司出纳负责管理公司的资金流动和财务工作,确保公司资金的安全和有效使用。