公司出纳是一个财务岗位,主要职责是负责公司的现金管理和流动资金管理。出纳员是公司财务部门的重要人员,要求在工作中要谨慎、细致,保证公司财务的安全和流畅运转。
公司出纳是一个财务岗位,主要职责是负责公司的现金管理和流动资金管理。
具体工作内容包括:
1. 现金管理:处理公司现金收支、现金存储、现金流量、银行存款等。
2. 费用管理:负责付款、报销、发放工资和奖金等,确保费用的合理性、准确性和合法性。
3. 对账结算:与银行联系,进行账户余额查询和银行对账操作。
4. 报表编制:编制现金流量表、银行余额表、支出及收入报表、预算报表等。
5. 其他工作:协助财务主管进行财务审计、税务处理和准备年度财务报告等。
需要具备的能力:
1. 精准的数字处理能力和财务分析能力。
2. 积极主动的沟通和协调能力。
3. 具备较强的责任心和保密意识。
4. 熟练掌握财务软件和办公软件的使用技巧。
出纳员是公司财务部门的重要人员,要求在工作中要谨慎、细致,保证公司财务的安全和流畅运转。