出纳交接清单日期:__________________交接人:__________________接收人:__________________序号内容备注1现金余额2支票余额3银行存款余额4未付账款5未收账款6已兑现支票7未兑现支票8银行流水单9费用报销单10原始凭证11财务报表12其他重要文件注意事项:1.请交接人按照清单逐项核对,确认无误后由接收人签字确认。
出纳交接清单
日期:__________________ 交接人:__________________ 接收人:__________________
序号 内容 备注
1 现金余额
2 支票余额
3 银行存款余额
4 未付账款
5 未收账款
6 已兑现支票
7 未兑现支票
8 银行流水单
9 费用报销单
10 原始凭证(收据、发票等)
11 财务报表
12 其他重要文件
注意事项:
1. 请交接人按照清单逐项核对,确认无误后由接收人签字确认。
2. 如有任何问题或不清楚的地方,请及时沟通解决。
3. 交接清单应妥善保管,保存至少半年。