4.根据现金的收支情况,填写现金日记账,记录每天的现金收支情况。
出纳做账流程如下:
1. 收到各部门提交的票据、费用报销单和现金。
2. 根据各部门提交的票据和费用报销单,按照财务制度和会计原则进行分类和整理,确定各项费用的账目。
3. 根据确定好的费用账目,将相应的金额分别填入会计账簿中,包括日记账、总账、明细账等。
4. 根据现金的收支情况,填写现金日记账,记录每天的现金收支情况。
5. 每月月底或年底,进行月结或年结,检查各项账目的准确性和完整性,制作财务报表。
6. 协助会计师完成税务报表的填报和报送工作,确保公司的税务合规。
7. 对于发现的问题和错误,及时向上级领导汇报并提出解决方案,保证公司财务的安全和稳定。