9.协助公司进行内部审计工作和外部审计工作,保障公司的财务状况得到评估和认证。
1. 管理现金流,负责现金的收付和储存,确保现金账目及记录的准确性和安全性。
2. 办理银行业务,包括开户、存款、取款、转账等。
3. 负责票据的收付和整理,包括支票、汇票、本票、汇兑等。
4. 编制和填制各种财务报表和结算凭证,如收支款项凭证、银行存款凭证、现金日记账、银行对账单等。
5. 跟踪账款、应收账款、应付账款的余额和逾期情况,做好账款管理工作,及时催收欠款。
6. 根据财务部门的安排,及时向相关部门进行资金支配,控制费用。
7. 对存货和固定资产进行盘点和管理,确保资产的安全性和真实性。
8. 协助财务部门进行税务申报和纳税工作,确保公司的合规经营。
9. 协助公司进行内部审计工作和外部审计工作,保障公司的财务状况得到评估和认证。
10. 配合公司的风险控制工作,对财务风险进行评估和预警,并提出改进措施。
11. 配合公司相关部门进行各种绩效考核和奖励工作。