5.现金余额表:记录公司的现金余额情况,包括现金、银行存款、应收账款等,以便进行现金管理和预算。
出纳员需要做的表格主要包括以下几种:
1. 现金流量表:记录现金的流入和流出情况,以便进行现金管理和预算。
2. 收付款凭证:记录收款和付款的具体情况,包括收款人、金额、日期等信息,以便核对账目和管理现金流。
3. 日记账:记录公司的每日交易情况,包括收入、支出和转账等,以便管理账目和检查财务状况。
4. 会计账簿:记录公司的资产、负债、所有权、收入和支出等情况,包括总账、明细账、汇总表等,以便进行会计核算和报表编制。
5. 现金余额表:记录公司的现金余额情况,包括现金、银行存款、应收账款等,以便进行现金管理和预算。
6. 汇款申请表:记录向外部进行汇款的申请,包括收款人、金额、银行账户等信息,以便管理资金流动和避免资金风险。