5.账目记账:负责统计和记录公司的资金流动情况,包括日常资金收付、财务票证的登记以及账目维护等工作。
出纳工作主要包括以下几个方面:
1. 现金管理:负责公司现金收支和银行存储等方面的管理,确保现金和银行账户余额的准确。
2. 收款管理:负责公司非现金收款方式的管理和操作,包括财务记账和账目核算等工作。
3. 费用报销:负责处理员工及公司日常开支的报销,审核报销单的有效性和合规性,申请及报销相关款项。
4. 银行业务管理:代表公司与银行进行财务业务往来,如银行开户、结算、资金投资等业务。
5. 账目记账:负责统计和记录公司的资金流动情况,包括日常资金收付、财务票证的登记以及账目维护等工作。
6. 财务报表编制:负责编制公司的现金流量表、资产负债表、利润表等财务报表,以便公司及时了解财务状况和做出决策。
7. 税务管理:负责公司税务申报和纳税工作,合理规避税务风险,确保遵纪守法。