出纳是企业财务核心部门之一，主要负责企业现金流管理和财务报表填写等工作。
出纳是企业财务核心部门之一，主要负责企业现金流管理和财务报表填写等工作。下面是出纳工作的主要内容和流程：
一、出纳工作内容
1.负责企业收支管理，每天对公司银行账户实时监控，及时进行收入及支出的登记和处理。
2.安排并进行现金存取、支票收取、兑现及银行转账等操作，并及时更新账户余额及交易明细。
3.负责核对和管理出纳柜台现金、支票和银行卡等资产，确保现金、支票等资产安全。
4.编制财务报表和各种统计数据，如日报、月报、年报等，以及协助经理完成财务年终结算工作。
5.协助业务部门对外收款，与客户沟通，跟进付款进度。
二、出纳工作流程
1.业务部门发起收款通知或批准付款申请，提交收据抬头、金额、日期及相关文件资料，由出纳审核并确认。
2.出纳确认信息无误后，根据金额大小，选择现金、支票、转账等合适的支付方式，办理支付手续，及时更新银行账户余额和交易明细。
3.出纳定期进行银行账户余额和现金、支票等实物资产的清点和核查工作，确保账务准确性和资产安全性。
4.编制财务报表和各种统计数据，如日报、月报、年报等，并及时上报财务部门和经理，确保每个月的财务绩效合理并及时审核。
5.协助经理完成财务年终结算工作，包括统计各项财务数据，核查账户差异和调整，需求财务审计、税务登记和税费缴纳等工作。
以上是出纳工作流程和主要内容的介绍。出纳需要具备较强的财务知识、敏感性和沟通能力，才能胜任出纳工作。
