出纳工作流程

6.财务报表编制：出纳需要根据公司财务要求，编制日、周、月财务报表，上报财务主管审批。

出纳工作流程一般包括以下几个步骤：

1. 收集收款证明：出纳需要收集来自其他部门的收款证明，例如销售部门的销售单据。

2. 验证收款信息：出纳需要核对收款证明上的信息，包括收款金额、日期、来源等。

3. 记账处理：出纳需要将收款信息登记在账簿或财务软件上，同时记录收款方式，例如现金、支票、银行转账等。

4. 存款处理：出纳需要将收到的现金存入银行账户，并填写存款单，同时将支票存放于银行。

5. 支付处理：出纳需要按照财务部门的要求，对需要支付的款项进行支付处理，例如员工工资、供应商款项、公共事业费用等。

6. 财务报表编制：出纳需要根据公司财务要求，编制日、周、月财务报表，上报财务主管审批。

7. 税务处理：出纳需要将公司相关税务报告提交给税务部门，例如销售税、增值税等。

8. 文件归档：出纳需要将相关文件归档，以备查询和审计使用。