1.负责公司现金、支票、电汇、网银等收付款业务的管理和流转;2.负责银行账户和资金的日常管理和处理,包括开户、销户、定期存款、现金存取、转账等;3.负责出纳凭证的开具、审核、归档,确保凭证和支出的合法、准确和规范;4.协调公司内外部各方面资源,以保证公司现金流平稳,准确预测资金需求;5.审核报销单据,确保各项支出符合公司的财务政策和流程;6.定期进行账务的核对、调整和汇报,对不合规或未按规定操作的
1. 负责公司现金、支票、电汇、网银等收付款业务的管理和流转;
2. 负责银行账户和资金的日常管理和处理,包括开户、销户、定期存款、现金存取、转账等;
3. 负责出纳凭证的开具、审核、归档,确保凭证和支出的合法、准确和规范;
4. 协调公司内外部各方面资源,以保证公司现金流平稳,准确预测资金需求;
5. 审核报销单据,确保各项支出符合公司的财务政策和流程;
6. 定期进行账务的核对、调整和汇报,对不合规或未按规定操作的账务及时纠正;
7. 协助财务主管、部门经理等处理相关的财务报表、报告和其他工作。