1.接收与管理现金、支票、信用卡等支付方式的收入;2.对每日的财务账目进行登记、核对和更新;3.核对银行对账单和现金余额,并处理账单和余额差异;4.保管现金、支票、借记卡、信用卡等有价值的付款工具并确保账目安全;5.生成和提交财务报告,如银行报告、现金流量报告、收支报告等;6.按照公司制定的流程和政策进行款项的支付和收取工作;7.协助审计部门进行年度审计工作;8.参与准备年度财务报表和管理分析报告
1. 接收与管理现金、支票、信用卡等支付方式的收入;
2. 对每日的财务账目进行登记、核对和更新;
3. 核对银行对账单和现金余额,并处理账单和余额差异;
4. 保管现金、支票、借记卡、信用卡等有价值的付款工具并确保账目安全;
5. 生成和提交财务报告,如银行报告、现金流量报告、收支报告等;
6. 按照公司制定的流程和政策进行款项的支付和收取工作;
7. 协助审计部门进行年度审计工作;
8. 参与准备年度财务报表和管理分析报告;
9. 协助其他部门进行财务管理工作。