出纳的具体工作

出纳需要熟悉公司的财务政策，并遵守相关的内部控制。

1. 现金收支管理：

出纳负责处理公司的现金流，包括接受和处理公司的收入和支出。出纳需要熟悉公司的财务政策，并遵守相关的内部控制。

2. 货币流转：

出纳需要及时处理公司的货币流转，包括现金、支票、信用卡等账户的开销和管理。

3. 财务报告：

出纳需要协助财务部门生成财务报告，如审计，报告制作、预算编制，并管理现金和支票结算等。

4. 与银行交流：

出纳需要与银行保持联系，并确保公司与银行的账户得到及时保护和管理。

5. 欠款管理：

出纳负责管理和追收公司的欠款，确保所有的欠款都及时地获得清算。

6. 归档记录：

出纳需要对所有的收入、支出和财务文件进行归档和记录，以便审查、查找和追溯。