和应付款项的情况,编制和管理经常性金融记账凭证,包括银行存款、现金、应收账款、应付账款等项目的登记和核算,确保企业资金的收支平衡,保证账目的准确性和合法性。此外,出纳还需要监测企业现金、银行存款和结算账户的流动情况,及时进行充值或转移资金,保障企业运营资金的流通和使用。同时,还需要与银行、客户、供应商等相关方联系沟通,解决资金结算、对账等问题,维护良好的企业信誉和声誉。
和应付款项的情况,编制和管理经常性金融记账凭证,包括银行存款、现金、应收账款、应付账款等项目的登记和核算,确保企业资金的收支平衡,保证账目的准确性和合法性。此外,出纳还需要监测企业现金、银行存款和结算账户的流动情况,及时进行充值或转移资金,保障企业运营资金的流通和使用。同时,还需要与银行、客户、供应商等相关方联系沟通,解决资金结算、对账等问题,维护良好的企业信誉和声誉。总之,出纳是企业资金管理的一个重要角色,需要具备一定的财务和银行知识,以及谨慎、严谨、细致的工作态度。