以下：1.确保现金及支票收入的准确性和完整性，进行记录和管理；2.组织和进行现金的存储、取出和转账业务；3.处理企业的日常现金业务，包括资金收付、借贷、结算、核对、汇款等；4.制定和实施企业的现金管理制度，确保资金的合理使用和安全；5.监控和调整企业日常财务收支状况，保证企业的现金流畅；6.统计和分析企业的现金情况，对公司财务状况进行预测和评估；7.当收到订单、合同、发票等时，要及时记录并妥善保管
以下：
1. 确保现金及支票收入的准确性和完整性，进行记录和管理；
2. 组织和进行现金的存储、取出和转账业务；
3. 处理企业的日常现金业务，包括资金收付、借贷、结算、核对、汇款等；
4. 制定和实施企业的现金管理制度，确保资金的合理使用和安全；
5. 监控和调整企业日常财务收支状况，保证企业的现金流畅；
6. 统计和分析企业的现金情况，对公司财务状况进行预测和评估；
7. 当收到订单、合同、发票等时，要及时记录并妥善保管，以避免遗漏或丢失；
8. 定期对企业财务报表进行核对和分析，确保公司财务状况的真实性、准确性和可靠性；
9. 协助其他财务人员处理企业的各种财务事务，如报销、采购等；
10. 定期参与会计师事务所的审计工作，为审计提供相关资料和信息。
