出纳的工作职责

5.协调银行等合作机构，处理各种资金相关业务，例如汇票、信用证等。

1. 负责现金、支票、信用卡和转账等资金的日常收付款工作。

2. 管理公司的现金流及账户余额，保证公司资金的安全性和稳健性。

3. 审核各部门的报销单，仔细核对支出内容，保证支出的合理性和真实性。

4. 撰写、整理、归档各种资金报表、账户对账单等文件，汇报给上级领导或相关财务人员。

5. 协调银行等合作机构，处理各种资金相关业务，例如汇票、信用证等。

6. 参与财务预算及核算，协助财务总监或相关财务人员进行财务审核和分析，为公司提供参考意见。

7. 编制和维护公司的款项收支记录，保证资金流动情况的透明性和准确性。

8. 在工作中保持高度的保密性和责任心，确保对公司和客户的资金信息加以保护。