除以上述职责任务外,出纳员还应具有保守秘密、严格遵守制度、准确无误、快速高效等工作特质。
作为一个出纳员,主要职责包括:
1.负责现金收付款项,包括现金、支票、汇款、信用卡等支付方式;
2.核实并记录每笔款项的金额、来源、用途等信息;
3.及时进行银行存取款、调拨和结算,保持银行账户稳定;
4.与公司内部的其他部门、供应商、客户等进行联系和沟通,解决支付问题;
5.制定、实施、维护和完善公司的财务管理制度;
6.负责现金流量管理和资金预算,确保资金安全和有效运用;
7.编制出纳日报、月报、年报等报表,定期进行审核、核对和汇报;
8.按规定存储及保管公司的财务文件、票据、账册等证明材料,以备应对审计或税务检查。
除以上述职责任务外,出纳员还应具有保守秘密、严格遵守制度、准确无误、快速高效等工作特质。