4.处理银行账户的管理工作,如账户开户、销户、修改等。
出纳的职责权限如下:
1.处理现金收支,包括现金存取、资金转移等。
2.管理公司的柜面收付业务,如收取款项、发放款项等。
3.协调银行业务,如兑现支票、缴纳税款等。
4.处理银行账户的管理工作,如账户开户、销户、修改等。
5.开展财务报表的编写和分析工作,如制作银行存款报表、银行对账单等。
6.协助财务经理制定公司的财务预算和收支计划。
7.监督和管理公司内部的现金流转情况,确保公司现金的安全性和稳定性。
8.调查和处理公司内部有关财务管理方面的问题,防止财务风险的发生。
9.组织银行账户资产的实际管理和流动性管理。
10.协调与各部门的沟通,确保公司的现金管理和银行业务的顺畅运作。