出纳是一个财务部门的职务,主要职责是处理和管理公司或组织的资金。
出纳是一个财务部门的职务,主要职责是处理和管理公司或组织的资金。他们主要的职责包括但不限于以下事项:
1. 管理与现金、支票、信用卡和其他支付形式相关的所有交易。
2. 管理和维护公司银行账户,包括每日核对和处理存款、支票和转账交易。
3. 保留和管理必要的记录,如财务报表和凭证。
4. 跟踪应收账款和应付账款,确保及时付款和收款。
5. 准确记录所有现金流进和流出,以便于监视和管理公司的资金。
6. 协助其他部门和员工处理财务问题。
7. 确定可供支付的余额,并保持适当的资金水平。
8. 研究和了解财务规定和制度以确保规定和法律条款的遵守。
9. 负责外部报表的准备和提供,如审计、税务报表等。
10. 确保各项开支符合公司财务预算和收支计划。
总之,出纳必须管理公司的资金和支付流程,以确保公司财务健康和稳定运行。