2.保障管理财务安全:出纳负责管理公司现金,需要保障公司资金的安全和保密,确保现金存储的安全,并制定相关的财务管理制度。
1.处理现金收支:出纳是公司现金收支的主要负责人,需要精确地记录和掌握所有现金流动情况,处理收入和支出的现金款项,确保账目正确无误。
2.保障管理财务安全:出纳负责管理公司现金,需要保障公司资金的安全和保密,确保现金存储的安全,并制定相关的财务管理制度。
3.账目处理:负责每日的现金记录与查账,保证账目完整准确,防止财务纠纷。
4.银行账户管理:出纳需要与银行进行业务往来,了解各项银行手续和相关法律法规,维护好与银行之间的关系。
5.处理报销业务:出纳需要对员工报销单据进行审核和核对,并尽快办理报销相关手续。
6.配合财务年结:出纳需要配合会计师完成公司年结,协助提供财务报表和数据。
7.部门间协作:出纳需要与其它部门合作,共同完成财务工作任务。