2.出纳管理:负责银行存款、现金资金的保管和管理,包括银行日常业务办理、现金收付及保管、银行账户的管理和报表编制等。
城投出纳的工作范围主要包括:
1. 每日财务管理:负责每天收支的账务管理、票据核对、资金流水对账等。
2. 出纳管理:负责银行存款、现金资金的保管和管理,包括银行日常业务办理、现金收付及保管、银行账户的管理和报表编制等。
3. 预算管理:负责预算表的编制、审核和执行,保证预算合理性、审批合规性、预算控制的严密性。
4. 会计工作:负责会计核算、会计处理、会计分析、会计核对、会计审核和编制报表等工作。
5. 税务管理:负责税务申报、发票登记、发票核对和税务咨询等工作。
6. 审计管理:负责对财务和会计工作进行审计,发现和纠正财务和会计工作中的问题,确保财务和会计工作的正确性和合规性。
7. 财务管理:负责资金管理、资金筹措、资金收支分析和资金运用等工作。
8. 其他工作:负责完成其他财务管理相关的工作和领导交办的任务。