出纳是负责现金流的专业人员,主要职责包括:1.现金管理:负责公司的现金收支管理,包括现金支付、现金收款等。

出纳是负责现金流的专业人员,主要职责包括:
1.现金管理:负责公司的现金收支管理,包括现金支付、现金收款等。
2.银行账户管理:负责管理公司的银行账户,包括开户、销户、账户查询、对账等工作。
3.汇款支票:负责处理付款指令、支票管理工作。
4.报销审批:负责核对各种费用报销单据,对符合规定的费用进行审批、报销。
5.财务分析:负责数据的分析、统计、报表的生成等工作。
6.税务管理:负责纳税申报、税款缴纳等工作。
7.合规审查:负责按照公司的财务管理规定、政策进行审查,确保财务处理符合公司的规定和政策。
