基金净值是指基金每个基准日结束时所持有的全部资产减去负债所得到的净数值,按份额计算后获得的数值,表示每个基金份额的净资产价值。基金净值的变化反映了基金的盈亏情况。基金价格的变化反映了市场对基金的认可程度、买卖需求和供给情况等多种因素。总结来说,基金净值是基金运作时的内在价值,基金价格则是市场上基金份额的实际价格。两者有一定关联,但并不完全一致。
基金净值是指基金每个基准日结束时所持有的全部资产减去负债所得到的净数值,按份额计算后获得的数值,表示每个基金份额的净资产价值。基金净值的变化反映了基金的盈亏情况。
而基金价格是指每个基金份额的市场成交价,是指基金份额的市场价值。基金价格的变化反映了市场对基金的认可程度、买卖需求和供给情况等多种因素。
总结来说,基金净值是基金运作时的内在价值,基金价格则是市场上基金份额的实际价格。两者有一定关联,但并不完全一致。