4.银行交易:与银行进行各种银行业务,如存款、支票开立等。
出纳的主要工作内容包括:
1. 管理现金流:负责公司现金、支票、汇票等货币的管理、结算和存贮。
2. 收支记录:记录和核对公司的收入和支出,确保账目准确无误。
3. 报销管理:处理员工的报销单,确认是否符合公司规定,付款并记录相关信息。
4. 银行交易:与银行进行各种银行业务,如存款、支票开立等。
5. 应收、应付款项管理:管理公司欠债和待收的款项,保持与供应商、客户的良好关系。
6. 报表制作:根据公司要求制作各种财务报表。
7. 客户服务:与客户沟通,解答有关财务方面的问题。
8. 协调工作:与其他部门协同工作,确保公司的财务工作顺利进行。