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出纳的基本工作

时间:2023-09-01 作者: 小编 阅读量: 1 栏目名: 金融百科

这有助于公司了解财务情况,也是审计的重要依据。

1. 现金收付管理:出纳需要接受公司内的现金收付,包括接受顾客的付款、发放公司员工的工资和奖金等。

2. 账户管理:出纳需要管理公司银行账户,包括追踪银行余额、管理银行存款、提款和其他银行业务。

3. 系统记录:出纳需要记录公司收支情况,包括将现金和银行交易记录在财务系统中。这有助于公司了解财务情况,也是审计的重要依据。

4. 税务申报:出纳需要与会计部门合作,完成税务申报和报告工作,确保公司遵守相关的法规。

5. 安排发票:出纳需要管理公司的发票系统,确保所有的开票和入账都是准确和及时的。

6. 现金流预测:出纳需要了解公司财务状况,预测公司的现金流情况,并确保公司有充足的资金以支付开销。

7. 支付账单:出纳需要支付公司的账单,包括水电费、租金和其他固定开销。

8. 交流协作:出纳需要与其他部门合作,了解公司的财务需求,并为其他部门提供财务支持。

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