4.记账:记录公司的收支情况,包括每日现金流量、支票和信用卡交易记录等。
出纳工作的主要内容包括:
1. 收款:接受客户支付现金、支票和信用卡等形式的款项,保证收款准确无误。
2. 付款:按照公司规定和财务预算,将需要支付的款项按时支付给供应商、员工和税务机构等。
3. 管理银行账户:管理公司的银行账户,包括日常账务处理、对账、余额管理和账户调整等。
4. 记账:记录公司的收支情况,包括每日现金流量、支票和信用卡交易记录等。
5. 报销:审核和处理员工的差旅费、培训费等报销申请。
6. 维护财务文件:将重要的财务文件整理、存档,并确保遵守公司和法律规定的文件保存期限。
7. 准备报表:按时和准确地准备各种财务报表,如现金流量表、损益表、资产负债表等。
8. 协助审计:协助内部和外部审计人员完成财务审核工作。