7.客户服务:对客户的咨询、投诉等进行及时、准确的回复,并且保持良好的沟通和合作关系。
出纳的日常工作内容主要包括:
1.收款:接待客户、办理汇款、收取现金、支票等款项,核对款项是否准确、记录收款明细。
2.付款:审核各部门的报销单据是否符合规定,负责办理各种支票、汇票的出入,确认发票的真伪及准确性。
3.记账:根据公司财务制度,将各项收支业务及时准确地进行账务记载。
4.银行往来:依据公司财务管理的规定,处理银行存款、转账及取款等业务。
5.资金管理:对公司资金进行日常管理、监督,包括资金的调度、投资等。
6.报表制作:按时、按要求向有关部门提交各种财务报表。
7.客户服务:对客户的咨询、投诉等进行及时、准确的回复,并且保持良好的沟通和合作关系。
8.税务处理:按照税法规定处理各种税款及报销申请等。
以上就是出纳的日常工作内容,需要有良好的财务知识与操作技能,并且具备认真细致的工作态度和过硬的沟通能力。