4.管理报销事务:出纳员需要负责管理公司员工的差旅报销、交通费用报销、日常办公用品等报销事宜。
1. 管理现金和支票账户:出纳员需要管理现金和支票账户,记录余额,及时补充资金,并确保账户安全和准确性。
2. 处理日常收支:出纳员需要处理公司的日常收支,包括付款、收款、退款、还款等等。
3. 登记会计账簿:出纳员需要按照公司的会计制度记录相关的账簿,包括总账、明细账、现金日记账、银行存折、现金存折等账簿。
4. 管理报销事务:出纳员需要负责管理公司员工的差旅报销、交通费用报销、日常办公用品等报销事宜。
5. 维护银行账户:出纳员需要维护公司银行账户,并处理相关的银行业务,如申请贷款、定期存款、开立支票账户等等。
6. 协调沟通:出纳员与公司其他财务人员和管理部门进行沟通,协调相关事宜,并汇报公司的财务状况。
7. 安排存储:出纳员需负责存储公司的现金及有价证券,确保其安全,并及时调配资金。
8. 负责内外部审计:出纳员需在内外部审计时代表公司出席,说明相关财务状况,确保公司的财务公正透明。