3.管理现金流和支票发放,包括管理现金库存和准确记录现金流动。

1. 收集和处理现金、支票和银行转账以及其他付款方式的付款。
2. 处理和录入会计帐户和交易数据。
3. 管理现金流和支票发放,包括管理现金库存和准确记录现金流动。
4. 处理银行对账单和其他帐户对账单,并调查任何不匹配的项。
5. 协助编制年度预算和财务报表。
6. 参与审计过程,包括收集相关文档和核实交易记录的准确性。
7. 处理和管理员工的工资支付。
8. 将已搜集的资金存款进银行。
9. 处理和追踪客户账目,包括存款、提款、发票和借记记账等。
10. 参与公司会议并进行财务报告。
11. 确保公司的支出符合公司政策和法律法规
12. 与银行、财务部、客户、供应商等沟通协调, 解答相关财务问题。
13. 维护和更新公司财务记录和账户信息。
