4.负责支付开支:负责支付公司的开销,包括管理费用、薪水、供应商付款等。
1. 管理收益:负责经营活动产生的现金和支票的收入,确保所有收入账单的准确性和完整性。
2. 包括凭证登记,建立现金余额余额表/存款对账单,更新出纳审核的帐户余额,缴款收款等具体操作。
3. 确保出纳的工作符合会计原则和会计标准,如将操作记录与现金流和银行存款核对。
4. 负责支付开支:负责支付公司的开销,包括管理费用、薪水、供应商付款等。
5. 管理现金流:通过处理每天的收益和支出,负责管理现金流、缓解现金流压力。
6. 管理现金存储:确保公司现金存储的秘密性和安全性,确保银行账户和现金账户保持缓解状态。
7. 为财务人员提供支持:与公司的财务部门和会计师沟通,提供相关会计操作的支持和信息,并帮助管理团队制定预算和财务规划。
8. 完成与公司财务相关的其他任务:例如为公司外部干系人提供相关的财务信息,协调银行贷款和信用额度等。