6.资金规划：负责公司资金规划和预算的工作，根据公司财务和业务情况，合理安排和使用公司资金。
出纳工作是指负责公司资金管理、结算和日常收支等方面的专职人员，具体工作内容和流程如下：
工作内容：
1. 现金管理：负责公司现金的收付和管理工作，包括现金的存储、清点、调配、报表等。
2. 银行结算：负责公司银行账户的管理和日常结算工作，包括电子转账、支票兑现、汇款等。
3. 财务报表：负责公司财务报表的填制和审核工作，包括现金账户、银行账户和各项收支的记录与报表。
4. 税务处理：负责公司税务处理的工作，包括纳税、报税、申报等。
5. 费用控制：负责公司费用控制的工作，包括日常费用支出的管理和审核，确保公司支出符合成本预算和财务计划。
6. 资金规划：负责公司资金规划和预算的工作，根据公司财务和业务情况，合理安排和使用公司资金。
流程：
1. 接收收款单据：当公司收到客户的款项时，出纳需要检查对应的单据和金额是否正确，然后按照公司的规定进行收款处理。
2. 记账处理：收到现金后，出纳需要按照公司的记账规定和流程进行记录和处理，把款项记录在公司账簿上。
3. 费用报销：当公司需要报销费用时，出纳需要审核费用申请单和支持文件，并向领导汇报审核结果，然后进行费用报销处理。
4. 支付款项：当公司需要支付款项时，出纳需要检查相关单据和金额，并根据公司的规定进行付款处理，包括银行转账、支票兑现等。
5. 财务报表：每月底，出纳需要填制财务报表并进行审核，确保财务报表的准确性和完整性。
6. 税务处理：出纳需要按照公司的规定，负责公司的税务处理工作，包括纳税、报税、申报等。
