主动提出合理意见、提升效率等方案,为公司的发展和运作做出贡献。
出纳员的工作内容包括:
1. 管理现金收支,包括收取现金、存款、支付现金、支票等。
2. 完成日常财务报表,如现金日记账、银行存款日记账、现金汇总表、资金分类汇总表等。
3. 监控账户余额,协调资金使用,保证资金流动性。
4. 协助处理和核对采购发票、销售单据及其他财务报表。
5. 负责日常工作中的各种款项结算工作,包括有关银行存款、汇款、付款、收款、退换货、兑现、结算、对账等操作。
6. 参与公司信用卡、银行账户管理工作。
7. 负责和会计人员协作完成公司年度审计工作。
8. 充分发挥出纳员在公司日常管理、经营活动中的重要作用。主动提出合理意见、提升效率等方案,为公司的发展和运作做出贡献。