出纳的基本工作内容

5.报告——每个月，出纳员需要向财务部门提供一份现金流和银行存款的月度报告，以确保公司的账目准确。

1. 管理现金流和银行存款——出纳员必须确保公司及时收到客户的现金和支票，并在适当的时候进行存款。

2. 记录账目——在收到和支付支出时，出纳员必须记录详细信息以便核对和报告。

3. 管理小额现金——除了管理公司的账户外，一些公司也会给出纳员一定金额的现金，用于支付小额账单、邮寄和其他小额支出。

4. 处理银行交易——出纳员需要与银行沟通并处理各种交易，包括银行支票、转账等。

5. 报告——每个月，出纳员需要向财务部门提供一份现金流和银行存款的月度报告，以确保公司的账目准确。

6. 进行调整——如果出现记录错误或其他相关问题，出纳员需要及时发现并进行调整。