6.业务配合:出纳需要与财务和其他部门密切合作,确保公司财务管理的正常运转。

1. 银行汇款和资金调拨:出纳需要处理公司内部资金调拨和对外的汇款支付工作。
2. 现金收支管理:出纳需掌握公司每天的现金收支情况,能够准确地计算零头、找零和收款。
3. 票据管理:出纳需要仔细核对所有入账和出账的票据,确保票据金额、编号和开票日期准确无误。
4. 账户对账:出纳需要实时对公司的各项账户进行对账,审核账户内的收支情况并发现任何错误或涉及风险的情况。
5. 税务申报:出纳需要及时、准确地完成各类税务申报任务,例如月末增值税申报等。
6. 业务配合:出纳需要与财务和其他部门密切合作,确保公司财务管理的正常运转。
7. 文件存档和报告制定:出纳需要对公司的财务文件进行妥善归档,并且制定各类财务报告和分析 report。
