6.与其他部门协调和通信,以了解他们的财务需求并提供支持。
出纳的主要工作包括:
1. 维护和管理企业的日常现金流,包括现金、支票、信用卡和电子支付等。
2. 收集、处理和记录企业日常的财务收支和其他交易,如购买、销售、付款和退款等。
3. 维护和更新银行账户、现金流表、现金分类账和其他财务记录,以便进行会计审计和报告。
4. 处理员工的工资、福利和其他补偿,包括扣税和社会保险费。
5. 跟踪、管理和记录企业的预算和开支,以便确保符合公司政策和法律要求。
6. 与其他部门协调和通信,以了解他们的财务需求并提供支持。
7. 处理和管理企业的小额信贷和借款,包括还款和财务报告。
8. 遵守企业的财务政策和流程,并确保企业遵守相关法律、法规和行业标准。