4.现金管理：负责公司现金管理及流动资金管理，包括对公司内部支付和现金支付的处理和管理。
出纳担负公司收支管理的任务，其工作内容和职责主要包括：
1.收支记录：记录公司日常收支并归类，正确地将资金入账或转账，确保财务数据准确无误。
2.银行往来管理：负责银行账户的余额管理和资金调配，与银行联系及协调相关业务，保持银行账户资金充足。
3.账户管理：管理公司各类账户，包括现金账户、收款账户、付款账户、押金账户等，以及相关交易文件的管理。
4.现金管理：负责公司现金管理及流动资金管理，包括对公司内部支付和现金支付的处理和管理。
5.报表编制：负责出纳相关的财务报表、资金流量表、资产负债表等的编制及分析，提供数据支持给管理层和财务部门，能够协助开展公司财务预算和决策。
6.款项催收：对客户欠款进行催收和对公司内部欠款的催收，确保公司款项的及时收回。
7.审计检查：根据会计法规和公司制度规定，定期对帐单、支票、发票等财务资料进行核对，确保财务报表准确性，防止财务风险发生。
8.日常管理：负责出纳工作区域及设备的管理，协调财务部门和其他部门之间的沟通，保持良好的团队合作关系。
总之，出纳是公司财务管理的重要角色，必须保持高度的责任感和审核能力，保障公司资产的安全和公司财务稳健发展。
